차트 분석과 거래 전략에 대한 설명의 예
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차트 분석을 하고 그에 맞는 거래 전략을 만들 수 있는 방법에 대해서 자세하게 알고 싶다는 문의가 있어서 이에 대한 설명을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
본 글을 읽기 전에 차트에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.
즉, 캔들의 이해와 가격 이동 평균선에 대한 이해가 필요합니다.
이를 먼저 공부하신 다음 본 내용을 읽으신다면, 분명 거래에 대한 이해가 어느 정도 되실꺼라 생각합니다.
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현물 거래를 하든 선물 거래를 하든 1M, 1W, 1D 차트에서 캔들의 배열에 따라 지지와 저항 지점을 표시해 두는 것이 거래를 하기 전에 먼저 해야 하는 작업입니다.
이 작업을 진행하기 위해서는 캔들의 배열에 대해서 이해하고 있어야 합니다.
따라서, 저의 지표를 사용하기 전에 캔들에 대한 공부를 먼저 하셔서 캔들의 배열에 대한 이해를 하는 것이 좋습니다.
캔들에 대한 공부를 할 때, 각종 패턴에 대한 명칭이나 모양을 암기하려고 하지 않는 것이 좋습니다.
캔들에 대한 전체적인 이해가 중요하지 캔들의 각종 패턴이 중요한 것이 아니기 때문입니다.
책으로 공부를 하시던 영상으로 공부를 하시면 최소 3번 정도 읽거나 보시면 캔들에 대한 이해를 하실 수 있을 겁니다.
우리는 거래를 하기 위해 차트 공부를 하는 것이지 차트 분석을 하여 다른 사람들에게 알려주려고 하는 것이 아닌 만큼 효율적으로 공부를 하여 시간을 단축해야 합니다.
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캔들에 대한 공부를 하면 자연스럽게 가격 이동 평균선에 대해서 이해를 할 수 있습니다.
가격 이동 평균선에 해당되는 지표는 MS-Signal 지표입니다.
이 MS-Signal 지표는 M-Signal 지표와 S-Signal 지표로 이루어져 있고, 주요 지표는 M-Signal 지표입니다.
따라서, 1D 차트에 1W 차트의 M-Signal 지표와 1M 차트의 M-Signal 지표를 추가하여 전체적인 추세를 알 수 있도록 하였습니다.
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예제 차트에서 MS-Signal (1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal) 지표의 배열을 확인하실 수 있습니다.
현재 1M 차트의 M-Signal > 1W 차트의 M-Signal 인 상태이므로 역배열(a reverse array)이라는 것을 알 수 있습니다.
가격 이동 평균선을 이해하셨다면, 역배열일 때는 거래하지 말고 정배열(a regular array)일 때 거래하라는 말을 이해하셨을 겁니다.
따라서, 현재 예제 차트의 상태가 역배열(a reverse array)이므로 거래하기에 부적합한 상태입니다.
다만, 이러한 상태인 차트를 가지고 온 것은 1M, 1W 차트의 M-Signal 지표가 수렴하고 있기 때문입니다.
수렴이 진행하게 되면, 결국 발산하게 됩니다.
따라서, 가격의 변동성이 발생할 가능성이 높아지게 되므로, 지지와 저항 지점에서의 지지 여부에 따라 거래를 진행할 수 있는 시기를 포착할 가능성이 높아지게 됩니다.
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예제 차트에 포함되어 있는 지표들을 수평선으로 작도하여 지지와 저항 지점을 표시하였습니다.
이러한 작업은 앞서 말씀드린 캔들의 배열에 따라 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점과 같은 역할을 수행합니다.
그러므로, 1M, 1W, 1D 차트에서 지표에 수평선을 그려 지지와 저항 지점을 표시합니다.
지표가 최소 3캔들 이상, 가능하면, 5캔들 이상 수평을 이루는 지표에 수평선을 그리면 됩니다.
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HA-MS 지표 중에서 중요한 지표는 HA-Low, HA-High 지표입니다.
HA-Low, HA-High 지표는 하이킨아시 차트에서 거래하기 위해 만든 지표입니다.
따라서, 추세를 알 수 있는 MS-Signal (1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal) 지표 다음으로 중요한 지표에 해당됩니다.
HA-Low, HA-High 지표 부근에서 지지 여부에 따라 거래 전략을 만들 수 있습니다.
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그 다음으로 중요한 지표는 BW(0), BW(100) 지표입니다.
이 지표가 생성되거나 터치하게 되면, 세부적으로 대응할 시기에 해당됩니다.
즉, HA-Low, HA-High 지표에서 만든 거래 전략으로 거래를 진행하고 있을 때, BW(0), BW(100) 지표이 생성되거나 터치하게 되면 분할 거래를 진행할지에 대해서 선택할 수 있습니다.
그 외에 OBV, +100, -100 지표도 분할 거래하기 위한 대응 지점으로 이해하시면 됩니다.
그러므로, OBV, +100, -100 지표에 대한 지지와 저항 지점을 표시하지 않아도 됩니다.
하지만, HA-Low, HA-High, BW(0), BW(100) 지표에 대한 지지와 저항 지점을 표시하는 것이 좋습니다.
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예제 차트에서 가격의 위치를 보면, 0.03347-0.03485 구간에 위치해 있다는 것을 알 수 있습니다.
그리고, 이 구간에 1W 차트의 M-Signal 지표가 지나가고 있고, 1W 차트의 HA-High 지표가 지지와 저항 역할을 하고 있습니다.
따라서, 0.03485 부근에서 지지 여부가 중요한 관건입니다.
0.03485 부근에서 지지 받는 모습이 확인되면 매수 시기에 해당됩니다.
다만, MS-Signal (1D 차트의 M-Signal) 지표가 0.03485-0.03814 사이를 지나고 있기 때문에 MS-Signal (1D 차트의 M-Signal) 지표를 상향 돌파할 수 있는지가 관전 포인트입니다.
앞서 말씀드렸지만, MS-Signal 지표를 통과하게 되면 추세 전환이 발생하기 때문에 그 의미가 크기 때문입니다.
따라서, 단기 상승세로 전환하기 위해서는 0.03814-0.03982 부근에서 지지 받아야 가능성이 높다고 할 수 있습니다.
그러므로, 1차 분할 매도 구간이 0.03814-0.03982 부근이 됩니다.
이때, 매도를 할 것인가, 아니면, 홀딩할 것인가는 여러분의 투자 스탈일, 투자 기간에 딸 선택하시면 됩니다.
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1M 차트의 M-Signal 지표가 0.04341 부근을 지나고 있기 때문에 장기적인 상승세로 전환하기 위해서는 1M 차트의 M-Signal 지표 이상에서 가격을 유지할 때 시작될 가능성이 높습니다.
따라서, 2차 분할 매도 시기는 1M 차트의 M-Signal 지표 부근이 됩니다.
이 또한, 본인이 선택할 수 있습니다.
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0.03038 부근에 중요한 매물대(volume profile) 구간이 형성되어 있습니다.
따라서, 0.03038 지점은 강한 지지 구간에 해당됩니다.
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(30m 차트)
거래하는 타임 프레임 차트가 1D 차트 이하일 때는 1D 차트의 5EMA 지표를 활성화시키는 것이 좋습니다.
(예제로 30m 차트를 사용했을 뿐입니다. 여러분이 주로 사용하는 어느 타임 프레임 차트에서도 같은 원리입니다.)
이는 1D 차트의 5EMA와 1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal 지표를 터치하였을 때 변동성 발생할 가능성이 높기 때문입니다.
즉, 어느 정도의 지지와 저항 역할을 수행한다고 이해하시면 됩니다.
HA-High, BW(100) 지표를 터치하고 하락하여 MS-Signal 지표 이하로 하락하게 되면 기본적으로 HA-Low나 BW(0) 지표를 터치하게 됩니다.
반대로 HA-Low, BW(0) 지표를 터치하고 상승하여 MS-Signal 지표 이상으로 상승하게 되면 기본적으로 HA-High나 BW(100) 지표를 터치하게 됩니다.
하지만, 그렇지 못하고 도중에 상승하거나 하락할 수 있기 때문에 앞서 말씀드린 것 처럼 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점에 필요합니다.
현재 1D 차트에서 그려진 지지와 저항 지점이 0.03347 지점에 표시되어 있습니다.
따라서, MS-Signal 지표 이하로 하락하더라도 0.03347 부근에서 다시 상승할 가능성이 있다고 이해하시면 됩니다.
0.03485 부근으로 1D 차트의 5EMA, 1W 차트의 M-Signal 지표가 지나가고 있기 때문에 0.03485 부근이 중요한 지지와 저항 구간에 해당된다는 것을 알 수 있습니다.
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StochRSI 지표가 현재 50 지점 이상에 위치해 있기 때문에 매도할 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
BW(100), HA-High 지표 이하로 하락하였기 때문에 매도(SHORT) 포지션으로 거래를 시작하기에는 많이 하락한 상태이긴 합니다.
다만, 빠른 대응이 가능하다면, MS-Signal 지표가 지나가고 있는 0.03411 지점에서 하락하였을 때 매도(SHORT) 포지션으로 진입이 가능합니다.
StochRSI 지표가 50 지점 이하로 하락하게 되면 매수할 시기를 찾는데 집중해야 합니다.
이때, 1M, 1W, 1D 차트에서 그려진 지지와 저항 지점이나 MS-Signal (1M, 1W, 1D 차트의 M-Signal), 1D 차트의 5EMA, HA-Low, HA-High, BW(0), BW(100) 지표 부근에서 지지 여부를 따라 거래를 진행할 수 있습니다.
앞서 말씀드렸지만, 거래 전략은 HA-Low, HA-High 지표에서 지지 여부에 따라 만들 수 있다는 것을 잊지 말아야 합니다.
그러므로, 가능하면, HA-High 지표 지점인 0.03443 부근에서 지지 여부에 따라 거래를 진행하는 것이 좋습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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